Urban Outfitters Inc_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-02-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 131.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 128,237,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 77,529,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 21,971,000.00 | |
减值及拨备(元) | 958,000.00 | |
递延所得税(元) | 366,000.00 | |
资产处置损益(元) | 345,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 143,036,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -184,800,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -56,699,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 59,305,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -19,235,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -177,183,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,170,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -143,445,000.00 | |
投资支付现金(元) | -22,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 230,745,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 65,300,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -118,696,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 376,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -118,320,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 46,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 206,575,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -59,144,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 147,431,000.00 | |
所得税支付(元) | 33,516,000.00 | |
非现金活动(元) | 41,431,000.00 | |
公告日期 | 2022-12-12 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Urban Outfitters Inc_2022年三季报资产负债表 | Urban Outfitters Inc_2022年三季报利润表 |