Urban One Inc-D_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 37,447,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 49,615,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,469,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 31,320,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 11,511,000.00 | |
| 投资损益(元) | -11,267,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 2,196,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,994,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,279,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -49,165,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 208,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -270,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -18,440,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -5,272,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,067,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -5,256,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 3,080,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -25,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,176,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -26,486,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 50,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -45,527,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -1,599,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -73,562,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 152,218,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -46,671,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 105,547,000.00 | |
| 利息支付(元) | 61,414,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 945,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 5,444,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 34,921,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Urban One Inc-D_2022年三季报资产负债表 | Urban One Inc-D_2022年三季报利润表 |