ULTA美妆_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-02-04 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 203.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,291,005,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 243,840,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 48,246,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 30,575,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 11,419,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 332,754,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -138,685,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 14,648,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -8,517,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -20,873,000.00 | |
| 递延收入(元) | 41,914,000.00 | |
| 应付税项(元) | 45,367,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -62,238,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -353,189,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,476,266,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -435,267,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -6,158,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -441,425,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -1,018,300,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 12,176,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,006,124,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 737,877,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 28,717,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 766,594,000.00 | |
| 利息支付(元) | 3,327,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 328,215,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 4,297,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 61,757,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | ULTA美妆_2023年年报资产负债表 | ULTA美妆_2023年年报利润表 |