ULTA美妆_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 128.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 901,657,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 182,182,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 32,554,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,066,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 3,892,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 222,548,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -615,451,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -26,828,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 33,378,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 94,214,000.00 | |
| 递延收入(元) | -41,447,000.00 | |
| 应付税项(元) | -49,446,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 64,164,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -226,925,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 573,426,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -203,961,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -3,068,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,029,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -578,648,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 31,319,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -547,329,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 431,560,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -180,932,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 250,628,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,598,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 339,290,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 33,982,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | ULTA美妆_2022年三季报资产负债表 | ULTA美妆_2022年三季报利润表 |