泰森食品_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -649,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,339,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 61,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 882,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -183,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 115,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 175,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 136,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 47,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | 108,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -279,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,752,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,939,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -149,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -262,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 51,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,299,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -354,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,130,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -7,103,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -670,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 11,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 7,090,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 88,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 1,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,031,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -458,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 573,000,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 573,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-13 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 泰森食品_2023年年报资产负债表 | 泰森食品_2023年年报利润表 |