Trilogy Metals Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-12-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,130.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -19,035,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 15,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,939,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 90,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -84,000.00 | |
| 投资损益(元) | 13,295,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -1,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -13,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -231,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 8,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -350,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,367,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 142,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 142,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 54,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 54,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -4,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 6,308,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -3,175,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,133,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Trilogy Metals Inc_2022年三季报资产负债表 | Trilogy Metals Inc_2022年三季报利润表 |