The TJX Companies Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 203.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 3,071,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 712,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 114,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 13,000,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 46,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -2,528,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -37,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,666,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | -5,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 161,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 43,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,257,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,280,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -22,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,281,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 203,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,687,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -500,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -1,105,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,118,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -45,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 5,477,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,187,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 4,290,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | The TJX Companies Inc_2023年三季报资产负债表 | The TJX Companies Inc_2023年三季报利润表 |