Savara Inc_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -38,599,000.00 | |
折旧及摊销(元) | -3,033,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 2,817,000.00 | |
汇兑损益(元) | -64,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,142,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,071,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -792,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,458,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -272,000.00 | |
投资支付现金(元) | -155,415,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 92,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,687,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 74,874,000.00 | |
回购股份(元) | -183,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 194,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 74,885,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -150,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 52,100,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -24,410,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 27,690,000.00 | |
利息支付(元) | 1,504,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Savara Inc_2023年三季报资产负债表 | Savara Inc_2023年三季报利润表 |