Savara Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -27,850,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 391,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,480,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 432,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -21,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,257,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -764,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -828,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,903,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -9,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -16,004,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 127,869,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 111,856,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -2,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -26,350,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 26,438,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 86,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -210,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 34,012,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 85,829,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 119,841,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,186,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Savara Inc_2022年三季报资产负债表 | Savara Inc_2022年三季报利润表 |