来德爱_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-02-27 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 304.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -441,481,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 138,637,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 8,069,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 362,945,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 6,133,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -58,197,000.00 | |
| 养老及退休福利(元) | -41,312,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 10,121,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -77,405,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -10,870,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -211,673,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -43,343,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -61,372,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -31,713,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -451,461,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -122,243,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -15,356,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 86,989,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,610,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -152,011,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -12,931,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 674,100,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 509,158,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 39,721,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 7,087,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 46,808,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 来德爱_2022年中报资产负债表 | 来德爱_2022年中报利润表 |