Power REIT_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 2,525,778.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,423,709.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 423,910.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | -460,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 944,288.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 303,956.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 522,460.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -135,168.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 925,662.00 | |
应收关联方款项减少(增加)(元) | -40,277.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 68,696.00 | |
经营业务其他项目(元) | 50,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,553,014.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -11,193,345.00 | |
投资业务其他项目(元) | -9,167,971.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,361,316.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 15,392,562.00 | |
股息支付(元) | -489,621.00 | |
发行费用相关(元) | -43,958.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 14,858,983.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 3,171,301.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,050,681.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 4,221,982.00 | |
利息支付(元) | 1,105,517.00 | |
补充资料其他项目(元) | 255,165.00 | |
公告日期 | 2022-11-14 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Power REIT_2022年三季报资产负债表 | Power REIT_2022年三季报利润表 |