Precision Drilling Corp_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 加拿大元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 142,522,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 218,823,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 42,750,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -15,586,000.00 | |
| 投资损益(元) | -9,119,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -13,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -49,061,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 330,316,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -146,378,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 20,724,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,524,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -5,282,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -28,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 3,303,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,157,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -12,951,000.00 | |
| 发行债券(元) | 162,649,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -288,538,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -6,413,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -145,253,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -428,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 21,587,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 27,478,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 49,065,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Precision Drilling Corp_2023年三季报资产负债表 | Precision Drilling Corp_2023年三季报利润表 |