帕特森_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-04-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 427.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 31,130,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 21,033,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 7,015,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 2,268,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -114,323,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -154,602,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -11,093,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -21,715,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -13,079,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -253,366,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -17,087,000.00 | |
收购附属公司(元) | -1,108,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 242,013,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 223,818,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -29,508,000.00 | |
股息支付(元) | -25,432,000.00 | |
贷款收益(元) | 30,250,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,574,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -23,116,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 1,568,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 159,669,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -51,096,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 108,573,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 226,957,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 帕特森_2023年一季报资产负债表 | 帕特森_2023年一季报利润表 |