Noble Corp_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 332,202,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 150,930,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -42,445,000.00 | |
| 投资损益(元) | 21,392,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 7,248,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -17,927,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -164,552,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 286,848,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -268,131,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,131,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -80,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -673,411,000.00 | |
| 股息支付(元) | -42,369,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 156,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 600,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -24,914,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -34,309,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -254,847,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 485,707,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -236,130,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 249,577,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Noble Corp_2023年三季报资产负债表 | Noble Corp_2023年三季报利润表 |