默沙东_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 377,000,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 3,872,000,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 645,000,000.00 | |
减值及拨备(元) | 792,000,000.00 | |
递延所得税(元) | -1,899,000,000.00 | |
权益性投资损益(元) | -340,000,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 11,764,000,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -816,000,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,148,000,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -380,000,000.00 | |
应付税项(元) | 214,000,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 1,783,000,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -1,858,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,006,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -3,863,000,000.00 | |
投资支付现金(元) | -955,000,000.00 | |
收购附属公司(元) | -12,032,000,000.00 | |
出售附属公司(元) | 1,145,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 1,622,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,083,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -1,346,000,000.00 | |
发行债券(元) | 5,939,000,000.00 | |
股息支付(元) | -7,445,000,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 125,000,000.00 | |
贷款收益(元) | -1,755,000,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -328,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,810,000,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 23,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 12,773,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,864,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 6,909,000,000.00 | |
公告日期 | 2024-02-26 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 默沙东_2023年年报资产负债表 | 默沙东_2023年年报利润表 |