LL Flooring Holdings Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -85,549,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 14,597,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,604,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 3,005,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 13,806,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 29,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -622,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 45,714,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -1,515,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -463,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -224,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 15,589,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -2,203,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 2,650,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,418,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -13,977,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,977,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 5,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -276,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,724,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 10,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -835,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 9,965,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 772,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | LL Flooring Holdings Inc_2023年三季报资产负债表 | LL Flooring Holdings Inc_2023年三季报利润表 |