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凯利服务-B_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-02       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 18,400,000.00       
 折旧及摊销(元) 25,600,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 5,600,000.00       
 减值及拨备(元) 2,800,000.00       
 投资损益(元) -2,000,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 500,000.00       
 经营业务其他项目(元) -27,500,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 23,400,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -9,300,000.00       
 投资业务其他项目(元) 1,600,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,700,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -34,800,000.00       
 股息支付(元) -5,600,000.00       
 贷款收益(元) -3,200,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -1,800,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -45,400,000.00       
汇率变动影响(元) 1,800,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 162,400,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -27,900,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 134,500,000.00       
公告日期 2023-08-10       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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