螺旋能源_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -26,287,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 46,976,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,711,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -574,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 150,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 2,117,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 20,922,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 59,059,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -50,489,000.00 | |
| 应付税项(元) | -2,510,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 13,409,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,484,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,605,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 363,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,242,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 500,000.00 | |
| 回购股份(元) | -4,177,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -65,021,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -984,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 378,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -69,304,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -280,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 332,191,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -8,342,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 323,849,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 螺旋能源_2024年一季报资产负债表 | 螺旋能源_2024年一季报利润表 |