Flexible Solutions International Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 3,755,985.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,738,248.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 395,080.00 | |
| 递延所得税(元) | -250,917.00 | |
| 资产处置损益(元) | -4,589.00 | |
| 投资损益(元) | -505,065.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 6,151.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 3,284,541.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,230,626.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -393,199.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 434,964.00 | |
| 递延收入(元) | -239,471.00 | |
| 应付税项(元) | -1,137.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,989,965.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,990,675.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 5,411.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | -815,714.00 | |
| 投资支付现金(元) | -270,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 401,034.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,669,944.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 13,600.00 | |
| 赎回债券(元) | -725,823.00 | |
| 股息支付(元) | -1,346,216.00 | |
| 垫款增加(减少)(元) | -1,008,112.00 | |
| 贷款收益(元) | 2,686,682.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -58,080.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -437,949.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 10,653.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 6,815,099.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 892,725.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 7,707,824.00 | |
| 利息支付(元) | 498,666.00 | |
| 所得税支付(元) | 119,319.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 15,415,648.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Flexible Solutions International Inc_2023年年报资产负债表 | Flexible Solutions International Inc_2023年年报利润表 |