Flexible Solutions International Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,455,470.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,253,909.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 542,474.00 | |
| 投资损益(元) | -423,957.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 4,822.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 4,520,141.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,630,304.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,535,536.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,484,976.00 | |
| 递延收入(元) | -369,543.00 | |
| 应付税项(元) | 754,542.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,128,066.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,326,208.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | -387,614.00 | |
| 收购附属公司(元) | -470,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 301,034.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,882,788.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 13,600.00 | |
| 赎回债券(元) | -542,148.00 | |
| 股息支付(元) | -1,164,091.00 | |
| 贷款收益(元) | -570,299.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -43,560.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,306,498.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 200,334.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 6,815,099.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 3,139,114.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 9,954,213.00 | |
| 利息支付(元) | 369,967.00 | |
| 所得税支付(元) | 119,319.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 21,160,966.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Flexible Solutions International Inc_2023年三季报资产负债表 | Flexible Solutions International Inc_2023年三季报利润表 |