Flexible Solutions International Inc_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 1,959,221.00 | |
折旧及摊销(元) | 777,261.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 366,526.00 | |
投资损益(元) | -326,703.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 3,353.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 3,646,494.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -558,583.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,014,807.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -8,821.00 | |
递延收入(元) | -352,357.00 | |
应付税项(元) | 405,577.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,926,775.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -4,145,809.00 | |
收购附属公司(元) | -470,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 200,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,415,809.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 13,600.00 | |
赎回债券(元) | -361,265.00 | |
股息支付(元) | -1,014,473.00 | |
贷款收益(元) | -570,299.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -29,040.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,961,477.00 | |
汇率变动影响(元) | 59,406.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 6,815,099.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,608,895.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 8,423,994.00 | |
利息支付(元) | 250,368.00 | |
所得税支付(元) | 248,572.00 | |
补充资料其他项目(元) | 17,098,098.00 | |
公告日期 | 2023-08-14 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Flexible Solutions International Inc_2023年中报资产负债表 | Flexible Solutions International Inc_2023年中报利润表 |