丹尼森矿业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 加拿大元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 20,093,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 6,124,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,856,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,865,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 28,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -29,627,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -902,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -20,774,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 3,806,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,261,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -6,093,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 8,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | 705,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,380,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 14,803,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 827,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -13,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 15,617,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 928,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 63,998,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -10,024,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 54,902,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-04 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 丹尼森矿业_2022年三季报资产负债表 | 丹尼森矿业_2022年三季报利润表 |