Delta Apparel Inc_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-10-02 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 930.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -16,886,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 11,916,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 1,554,000.00 | |
减值及拨备(元) | -8,920,000.00 | |
资产处置损益(元) | 135,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -710,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 26,049,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,985,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 27,006,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -19,524,000.00 | |
应付税项(元) | -323,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -9,816,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 2,291,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,787,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -3,551,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 4,436,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 885,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
赎回债券(元) | -367,723,000.00 | |
贷款收益(元) | 363,438,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -7,391,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -11,676,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 300,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -4,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 296,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 17,747,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Delta Apparel Inc_2023年三季报资产负债表 | Delta Apparel Inc_2023年三季报利润表 |