Delta Apparel Inc_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-03 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,001.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 13,796,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 7,596,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 854,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,873,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 383,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,180,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -37,278,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 948,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -10,524,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 11,742,000.00 | |
| 应付税项(元) | 1,352,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -4,264,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 243,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,459,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -7,637,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -109,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -583,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,329,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -2,989,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -243,483,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 265,034,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -4,722,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 13,840,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 9,376,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -8,948,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 428,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 9,776,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Delta Apparel Inc_2022年中报资产负债表 | Delta Apparel Inc_2022年中报利润表 |