Cyclacel Pharmaceuticals Inc Pfd_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -4,108,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 9,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 380,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -4,126,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,070,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,775,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -50,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -50,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -91,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 36,559,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -6,920,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 29,639,000.00 | |
| 利息支付(元) | 4,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 50,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-12 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Cyclacel Pharmaceuticals Inc Pfd_2022年一季报资产负债表 | Cyclacel Pharmaceuticals Inc Pfd_2022年一季报利润表 |