CVD设备_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -1,906,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 545,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 647,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 111,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 162,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,756,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -725,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,529,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,163,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 113,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -729,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 770,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -308,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | -312,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | 597,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 76,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -57,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 19,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 14,365,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -80,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 14,285,000.00 | |
| 利息支付(元) | 18,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 11,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | CVD设备_2023年三季报资产负债表 | CVD设备_2023年三季报利润表 |