CPI Aerostructures Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 2,441,745.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 431,998.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 659,855.00 | |
| 递延所得税(元) | 500,220.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 842,196.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -4,266,415.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,093,351.00 | |
| 应付税项(元) | 5,478.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -2,868,300.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 840,128.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -92,954.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,954.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -1,930,372.00 | |
| 发行费用相关(元) | -54,334.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,984,706.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 3,847,225.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,237,532.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,609,693.00 | |
| 利息支付(元) | 1,815,939.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | CPI Aerostructures Inc_2023年三季报资产负债表 | CPI Aerostructures Inc_2023年三季报利润表 |