Cementos Pacasmayo SAA ADR_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 秘鲁新索尔 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 190,152,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 105,283,000.00 | |
减值及拨备(元) | 1,746,000.00 | |
资产处置损益(元) | -695,000.00 | |
投资损益(元) | 72,511,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 8,170,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 65,669,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,286,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 4,322,000.00 | |
应付税项(元) | -78,938,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | 4,194,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | -77,768,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 295,932,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -243,598,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 1,221,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -10,940,000.00 | |
存款增加(减少)(元) | -18,500,000.00 | |
贷款偿还(元) | -1,052,000.00 | |
投资支付现金(元) | 10,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -262,869,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -121,000.00 | |
贷款收益(元) | -21,429,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 83,293,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 61,743,000.00 | |
期间变动其他项目(元) | 545,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 81,773,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 94,806,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 177,124,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 16,424,000.00 | |
公告日期 | 2023-10-26 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Cementos Pacasmayo SAA ADR_2023年三季报资产负债表 | Cementos Pacasmayo SAA ADR_2023年三季报利润表 |