CBL & Associates Properties Inc_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -104,440,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 320,671,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 8,416,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,086,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -976,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -3,547,000.00 | |
| 投资损益(元) | 39,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -38,821,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,529,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -23,302,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -2,777,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,820,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -33,805,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 6,349,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -101,100,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 20,724,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,832,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -78,560,000.00 | |
| 股息支付(元) | -18,659,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -16,387,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 143,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -113,463,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 236,198,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -67,475,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 168,723,000.00 | |
| 利息支付(元) | 90,579,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 343,978,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | CBL & Associates Properties Inc_2022年三季报资产负债表 | CBL & Associates Properties Inc_2022年三季报利润表 |