百济神州_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -881,708,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 32,381,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 367,618,000.00 | |
递延所得税(元) | 689,000.00 | |
投资损益(元) | 16,221,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -322,115,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -140,948,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 180,111,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -188,306,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 21,484,000.00 | |
递延收入(元) | -255,587,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 12,707,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,157,453,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -561,896,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -19,365,000.00 | |
投资支付现金(元) | -16,975,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 658,240,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 60,004,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
贷款收益(元) | 360,766,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 55,712,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 416,478,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -8,082,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 3,875,037,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -689,053,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 3,185,984,000.00 | |
利息支付(元) | 19,753,000.00 | |
所得税支付(元) | 56,003,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 3,309,588,000.00 | |
公告日期 | 2024-02-26 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 百济神州_2023年年报资产负债表 | 百济神州_2023年年报利润表 |