友谊国际_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,221,226.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,628.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 785,458.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,105,313.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,362,800.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,974,239.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,052,779.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,153,071.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,542,890.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,437,577.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,985.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,044,985.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,044,985.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,234,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,234,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,301,309.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,002,553.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,303,863.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,930,136.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,552,426.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,948,525.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,396,099.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,656,203.31 | |
| 资产减值准备(元) | 4,726,177.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,601,160.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,601,160.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 118,393.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,289.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 56,167.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,598.57 | |
| 财务费用(元) | 3,751,018.95 | |
| 投资损失(元) | 149,473.91 | |
| 递延所得税(元) | -747,816.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -747,816.61 | |
| 存货的减少(元) | 1,364,180.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 201,778.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,509,597.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,396,099.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,948,525.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,552,426.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 友谊国际_2023年一季报资产负债表 | 友谊国际_2023年一季报利润表 |