昊普康_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,180,209.86 | |
收到的税费返还(元) | 378,961.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,822,576.53 | |
经营活动现金流入小计(元) | 155,381,747.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,757,877.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,802,564.77 | |
支付的各项税费(元) | 10,806,458.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,750,746.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 138,117,647.58 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,264,100.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 54,649,123.68 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 449,917.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,665.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 55,100,706.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,022,031.87 | |
投资支付的现金(元) | 69,182,659.20 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 110,045.08 | |
投资活动现金流出小计(元) | 73,314,736.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,214,029.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,050,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 279,159.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,929,159.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -929,159.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,879,088.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 26,574,611.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 24,695,522.60 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 23,002,325.18 | |
资产减值准备(元) | 708,201.21 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,248.34 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 90,248.34 | |
长期待摊费用摊销(元) | 944,182.77 | |
固定资产报废损失(元) | 55,496.06 | |
公允价值变动损失(元) | -201,359.83 | |
财务费用(元) | 434,851.76 | |
投资损失(元) | -453,417.95 | |
递延所得税(元) | -31,232.95 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -61,436.92 | |
递延所得税负债增加(元) | 30,203.97 | |
存货的减少(元) | 2,431,652.14 | |
经营性应收项目的减少(元) | 18,485,726.71 | |
经营性应付项目的增加(元) | -28,370,259.84 | |
其他(元) | 250,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 24,695,522.60 | |
减:现金的期初余额(元) | 26,574,611.59 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,879,088.99 | |
公告日期 | 2023-09-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 昊普康_2022年年报资产负债表 | 昊普康_2022年年报利润表 |