定西高强_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,525,448.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,252,677.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 87,778,125.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,629,929.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,240,518.47 | |
支付的各项税费(元) | 4,022,079.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,836,345.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 58,728,873.51 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,049,252.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,117.70 | |
投资活动现金流入小计(元) | 14,117.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,711,343.53 | |
投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 25,711,343.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,697,225.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 25,300,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 25,300,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,877,202.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,877,202.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,422,797.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,774,823.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,323,635.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 32,098,459.09 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 5,231,706.68 | |
资产减值准备(元) | 1,136,340.80 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,761,441.84 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,761,441.84 | |
无形资产摊销(元) | 193,687.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,312.70 | |
财务费用(元) | 1,920,593.40 | |
递延所得税(元) | 383,156.64 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 383,156.64 | |
存货的减少(元) | -23,829,982.58 | |
经营性应收项目的减少(元) | 43,352,646.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | -448,196.54 | |
其他(元) | -225,712.31 | |
现金的期末余额(元) | 32,098,459.09 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,323,635.84 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,774,823.25 | |
公告日期 | 2023-08-03 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 定西高强_2023年一季报资产负债表 | 定西高强_2023年一季报利润表 |