定西高强_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,508,928.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,671,534.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,180,463.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,832,445.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,167,921.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,634,644.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,559,660.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 267,194,671.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,014,208.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,405.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 554,818.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 556,223.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,825,605.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,825,605.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,269,382.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,256,962.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,256,962.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,243,037.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,040,552.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,364,188.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,323,635.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,250,960.56 | |
| 资产减值准备(元) | 2,815,064.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,234,768.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,234,768.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 774,751.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -186,920.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 369.40 | |
| 财务费用(元) | 4,180,957.64 | |
| 投资损失(元) | -1,405.00 | |
| 递延所得税(元) | -435,611.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -435,611.75 | |
| 存货的减少(元) | -34,601,261.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,146,644.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,356,096.71 | |
| 其他(元) | 832,263.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,323,635.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,364,188.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,040,552.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 定西高强_2022年年报资产负债表 | 定西高强_2022年年报利润表 |