天安股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,323,212.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 448,578.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,334,683.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,106,473.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,474,355.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,274,758.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,360,350.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,936,860.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,046,325.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -939,851.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 495,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,495,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,793,326.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,793,326.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,298,326.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,238,178.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,290,587.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,052,408.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,885,903.12 | |
| 资产减值准备(元) | 103,468.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,097,489.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,097,489.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 572,436.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -705,357.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,868.29 | |
| 投资损失(元) | -2,918,246.06 | |
| 递延所得税(元) | 2,304,097.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,304,097.43 | |
| 存货的减少(元) | -18,115,609.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,775,054.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,959,247.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,052,408.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 145,290,587.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,238,178.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天安股份_2022年中报资产负债表 | 天安股份_2022年中报利润表 |