致群股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,811,007.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,428,008.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,766,399.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,005,415.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,022,745.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,135,144.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,072,335.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,046,937.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,277,163.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,271,748.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,666,137.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,666,137.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,666,137.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 243,380.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 638,140.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,881,521.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,118,478.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,180,592.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,380,654.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,561,246.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,550,787.65 | |
| 资产减值准备(元) | -704,495.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 627,679.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 627,679.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 481,614.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,513.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,606.18 | |
| 财务费用(元) | 254,496.78 | |
| 递延所得税(元) | -1,299,390.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,299,390.11 | |
| 存货的减少(元) | -80,449.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -122,355,194.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,897,790.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,561,246.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,380,654.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,180,592.77 | |
| 公告日期 | 2023-05-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 致群股份_2022年年报资产负债表 | 致群股份_2022年年报利润表 |