德博尔_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,675,136.51 | |
收到的税费返还(元) | 4,101,170.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,877,733.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 251,654,040.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,408,985.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,126,108.03 | |
支付的各项税费(元) | 21,179,913.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,628,803.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 186,343,810.27 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,310,230.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 6,312,856.27 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 753,757.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,268.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 32,108,881.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,690,639.18 | |
投资支付的现金(元) | 2,357,602.33 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,076,192.64 | |
投资活动现金流出小计(元) | 35,124,434.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,015,552.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 23,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 14,219,999.96 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,655,633.37 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 507,641.29 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 40,383,274.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,883,274.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,304,874.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,716,277.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 39,952,824.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 86,669,101.43 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 45,309,863.17 | |
资产减值准备(元) | 2,815,500.80 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,361,573.10 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,361,573.10 | |
无形资产摊销(元) | 440,585.23 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,760,606.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,101.17 | |
固定资产报废损失(元) | 844,215.05 | |
财务费用(元) | 682,780.88 | |
投资损失(元) | 2,129,705.28 | |
递延所得税(元) | -415,047.07 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 198,401.55 | |
递延所得税负债增加(元) | -613,448.62 | |
存货的减少(元) | 7,688,896.08 | |
经营性应收项目的减少(元) | -4,070,057.46 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,743,482.89 | |
其他(元) | -644,924.59 | |
现金的期末余额(元) | 86,669,101.43 | |
减:现金的期初余额(元) | 39,952,824.09 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,716,277.34 | |
公告日期 | 2024-04-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 德博尔_2023年年报资产负债表 | 德博尔_2023年年报利润表 |