三友新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,363,250.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,023,908.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,387,158.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,767,108.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,030,738.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,309,671.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,275,467.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,382,986.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,995,828.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,772,086.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,772,086.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,436,815.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,436,815.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,335,270.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,892,953.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,392,953.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,392,953.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,053,511.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,763,367.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,709,856.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,457,282.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,896,353.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,896,353.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 187,647.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,000.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,993.80 | |
| 财务费用(元) | 883,920.77 | |
| 投资损失(元) | -64,175.53 | |
| 递延所得税(元) | -518,411.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -428,705.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -89,706.02 | |
| 存货的减少(元) | -2,935,312.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,279,988.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,589,136.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,709,856.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,763,367.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,053,511.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三友新材_2023年年报资产负债表 | 三友新材_2023年年报利润表 |