三友新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,563,280.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,806,839.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,370,119.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,091,910.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,437,041.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,688,745.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,563,949.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,781,646.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,411,527.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,772,086.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,772,086.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,125,183.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,125,183.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,646,903.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,402,701.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,402,701.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,402,701.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,167,325.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,763,367.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,596,041.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,957,540.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,249,628.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,249,628.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,823.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,980.66 | |
| 财务费用(元) | 402,770.57 | |
| 投资损失(元) | -37,839.43 | |
| 递延所得税(元) | -238,979.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -194,126.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,852.98 | |
| 存货的减少(元) | -2,430,642.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,260,458.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,198,309.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,596,041.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,763,367.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,167,325.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三友新材_2023年中报资产负债表 | 三友新材_2023年中报利润表 |