大友嘉能_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,615,769.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,516,679.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,132,448.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,270,439.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,943,073.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,457,271.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,567.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,737,351.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,604,902.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,494,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,494,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,835.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,835.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,473,765.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 186,017,509.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 226,017,509.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 702,472.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,106,248.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,808,720.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,791,210.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,922,348.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,589,214.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,666,865.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,228,190.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,638,972.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,638,972.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 153,529.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,866,076.73 | |
| 财务费用(元) | 682,892.74 | |
| 递延所得税(元) | 772,457.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 925,426.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -152,969.17 | |
| 存货的减少(元) | -7,358,897.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 154,138,087.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -195,682,607.60 | |
| 其他(元) | -2,991,678.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,666,865.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,589,214.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,922,348.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大友嘉能_2022年中报资产负债表 | 大友嘉能_2022年中报利润表 |