天演维真_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,032,497.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,506,040.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,538,537.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,679,173.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,929,371.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,325,301.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,802,328.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,736,174.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,706,479.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 197,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,347,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 389,860.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 389,860.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,957,639.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 614,563.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,614,563.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,385,436.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,854,561.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,732,860.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,878,299.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,489,740.19 | |
| 资产减值准备(元) | -77,058.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 856,090.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 856,090.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,604.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 160,370.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -122,781.72 | |
| 财务费用(元) | 659,158.75 | |
| 投资损失(元) | -65,190.66 | |
| 递延所得税(元) | -649,074.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -649,074.81 | |
| 存货的减少(元) | -6,996,101.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,461,906.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,974,450.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,869,399.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,732,860.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,863,461.07 | |
| 公告日期 | 2023-03-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天演维真_2022年三季报资产负债表 | 天演维真_2022年三季报利润表 |