开发科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 564,902,471.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,916,130.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,673,933.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 619,492,535.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 641,210,346.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,678,634.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,226,817.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,409,932.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 790,525,731.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -622,759.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,740,874.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,128.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 67,847,445.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,978,573.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,495,005.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,495,005.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,483,568.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 355,201,862.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 355,201,862.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 267,155,580.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,621,503.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 329,777,083.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,424,779.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -936,703.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,061,551.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,114,441.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,052,889.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 189,335,038.35 | |
| 资产减值准备(元) | 3,496,209.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,759,366.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,759,366.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 259,334.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -638,189.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 152,710.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 66,455,696.52 | |
| 财务费用(元) | -15,580,675.33 | |
| 投资损失(元) | -123,628,595.89 | |
| 递延所得税(元) | -10,565,468.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,111,299.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,454,169.50 | |
| 存货的减少(元) | -143,342,922.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -182,562,299.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 306,666,304.14 | |
| 其他(元) | 4,916,283.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 211,496,260.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 179,111,055.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,385,204.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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