新疆晨光_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,070,550,577.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,585,461.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,138,136,038.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,642,687,965.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,546,804.00 | |
支付的各项税费(元) | 10,123,994.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,979,749.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,694,338,513.66 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 443,797,525.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 39,186,783.55 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 23,673,769.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,188.30 | |
投资活动现金流入小计(元) | 62,913,741.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,335,040.55 | |
投资支付的现金(元) | 172,347,444.90 | |
投资活动现金流出小计(元) | 249,682,485.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,768,744.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 598,983,439.90 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 598,983,439.90 | |
偿还债务支付的现金(元) | 551,769,305.56 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,226,955.98 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 567,996,261.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,987,178.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 252,275.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 288,268,234.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 207,341,807.96 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 495,610,042.60 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 88,149,686.85 | |
资产减值准备(元) | -1,106,531.20 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,362,373.80 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,362,373.80 | |
无形资产摊销(元) | 564,248.22 | |
固定资产报废损失(元) | 4,134.46 | |
公允价值变动损失(元) | -15,206,936.45 | |
财务费用(元) | 16,628,991.49 | |
投资损失(元) | -23,874,742.07 | |
递延所得税(元) | 2,150,788.21 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 338,311.78 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,812,476.43 | |
存货的减少(元) | 148,212,216.76 | |
经营性应收项目的减少(元) | 315,107,908.30 | |
经营性应付项目的增加(元) | -101,110,565.07 | |
现金的期末余额(元) | 495,610,042.60 | |
减:现金的期初余额(元) | 207,341,807.96 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 288,268,234.64 | |
公告日期 | 2023-08-11 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新疆晨光_2023年中报资产负债表 | 新疆晨光_2023年中报利润表 |