新疆晨光_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,822,127,489.34 | |
收到的税费返还(元) | 11,000,985.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,486,472.83 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,875,614,947.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,404,904,590.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,547,478.87 | |
支付的各项税费(元) | 21,357,751.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,104,307.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,534,914,127.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 340,700,820.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,333,892.57 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,087.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,048,698.05 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,386,678.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,886,260.06 | |
投资支付的现金(元) | 34,604,899.86 | |
投资活动现金流出小计(元) | 64,491,159.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,104,481.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 42,849,961.20 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,105,823,904.66 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,148,673,865.86 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,452,134,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,258,797.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,315.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,474,472,112.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -325,798,247.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -170,795.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,372,703.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 246,714,511.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 207,341,807.96 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 83,817,062.74 | |
资产减值准备(元) | 2,137,343.37 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,115,304.56 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,115,304.56 | |
无形资产摊销(元) | 1,092,254.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,217.19 | |
固定资产报废损失(元) | 99,756.20 | |
公允价值变动损失(元) | 4,675,003.00 | |
财务费用(元) | 21,255,150.66 | |
投资损失(元) | 1,237,942.16 | |
递延所得税(元) | -2,495,638.94 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,487,923.86 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,007,715.08 | |
存货的减少(元) | 384,630,854.07 | |
经营性应收项目的减少(元) | -317,571,023.27 | |
经营性应付项目的增加(元) | 131,617,040.71 | |
现金的期末余额(元) | 207,341,807.96 | |
减:现金的期初余额(元) | 246,714,511.62 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,372,703.66 | |
公告日期 | 2023-03-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 新疆晨光_2022年年报资产负债表 | 新疆晨光_2022年年报利润表 |