石博士_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 378,892,961.63 | |
收到的税费返还(元) | 4,779,239.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,895,662.84 | |
经营活动现金流入小计(元) | 419,567,863.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,144,578.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,645,390.33 | |
支付的各项税费(元) | 39,327,735.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,071,286.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 310,188,989.64 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,378,874.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 45,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,005,673.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 15,005,673.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,960,673.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 81,850,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,393,104.17 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 84,243,104.17 | |
偿还债务支付的现金(元) | 75,750,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,996,331.29 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,360,643.58 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 149,106,974.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,863,870.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,554,330.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 18,674,454.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 48,228,784.91 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 57,259,853.55 | |
资产减值准备(元) | -15,021,943.92 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,899,380.66 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,899,380.66 | |
无形资产摊销(元) | 354,110.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -82,426.44 | |
财务费用(元) | 3,245,520.34 | |
投资损失(元) | 15,851.90 | |
递延所得税(元) | 3,361,972.04 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 3,361,972.04 | |
存货的减少(元) | -2,678,576.08 | |
经营性应收项目的减少(元) | 70,895,066.61 | |
经营性应付项目的增加(元) | -14,890,372.47 | |
其他(元) | 595,825.66 | |
现金的期末余额(元) | 48,228,784.91 | |
减:现金的期初余额(元) | 18,674,454.81 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,554,330.10 | |
公告日期 | 2024-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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