紫泉能源_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 367,935,000.82 | |
收到的税费返还(元) | 2,613,642.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,506,348.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 381,054,991.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,111,097.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,273,749.13 | |
支付的各项税费(元) | 11,797,165.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,463,530.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 320,645,542.76 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,409,448.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 96,580,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 62,685.01 | |
投资活动现金流入小计(元) | 96,642,685.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,863,008.04 | |
投资支付的现金(元) | 96,580,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 183,443,008.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,800,323.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 139,591,105.68 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 144,591,105.68 | |
偿还债务支付的现金(元) | 121,199,942.68 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,067,806.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,333,023.28 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 157,600,772.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,009,667.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,067.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,393,474.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 75,777,802.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 36,384,327.50 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 18,599,654.31 | |
资产减值准备(元) | 12,991,171.49 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,271,069.48 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,271,069.48 | |
无形资产摊销(元) | 942,241.90 | |
长期待摊费用摊销(元) | 482,025.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -481,184.45 | |
固定资产报废损失(元) | 1,391.27 | |
财务费用(元) | 5,780,803.72 | |
投资损失(元) | -2,213,404.89 | |
递延所得税(元) | -1,764,384.63 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,764,384.63 | |
存货的减少(元) | 12,400,721.33 | |
经营性应收项目的减少(元) | -62,670,555.76 | |
经营性应付项目的增加(元) | 62,994,065.88 | |
其他(元) | 75,833.33 | |
现金的期末余额(元) | 36,384,327.50 | |
减:现金的期初余额(元) | 75,777,802.10 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,393,474.60 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 紫泉能源_2022年年报资产负债表 | 紫泉能源_2022年年报利润表 |