锐思环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,109,006.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,082,617.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,238,966.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,430,590.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,058,143.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,567,531.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,671,891.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,131,354.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,428,922.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,998,332.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,567,203.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,567,203.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,567,203.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,977,094.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 633,060.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,610,154.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,610,154.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 484,238.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,691,451.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,943,688.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,252,236.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,265,979.64 | |
| 资产减值准备(元) | 683,690.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,268,759.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,063,962.61 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 204,796.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 117,339.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,117.52 | |
| 财务费用(元) | 633,060.70 | |
| 递延所得税(元) | 237,335.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 237,335.71 | |
| 存货的减少(元) | -596,044.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,173,545.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,286,733.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,252,236.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,943,688.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,691,451.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐思环保_2022年中报资产负债表 | 锐思环保_2022年中报利润表 |