天元通信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,163,743.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,355,908.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,519,652.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,433,891.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,182,932.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,845,454.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,219,025.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,681,302.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,161,650.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,941.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,753,191.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,129,779.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,829,779.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,076,587.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,257,401.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,257,401.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,065,182.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,065,182.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -807,780.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,046,018.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,107,699.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,061,681.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,619,671.36 | |
| 资产减值准备(元) | 89,732.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,081,897.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,081,897.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 235,296.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 266,835.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -126,739.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 75,988.11 | |
| 财务费用(元) | 507,855.59 | |
| 投资损失(元) | -30,941.75 | |
| 递延所得税(元) | -1,844,439.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,844,439.82 | |
| 存货的减少(元) | -3,489,853.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,529,600.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,315,883.79 | |
| 其他(元) | 894,461.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,061,681.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 131,107,699.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,046,018.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天元通信_2022年年报资产负债表 | 天元通信_2022年年报利润表 |