安达创展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,244,848.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,571,823.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,816,671.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,682,148.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,488,826.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,687,093.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,145,137.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,003,206.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,186,535.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 687,798.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,584.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,738,383.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 686,404.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,686,404.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,051,978.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,400,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,400,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,534,556.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,873,649.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,339,092.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,123,724.63 | |
| 资产减值准备(元) | 633,956.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,271,111.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,271,111.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 192,511.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,277.14 | |
| 投资损失(元) | -687,798.36 | |
| 递延所得税(元) | -1,595,543.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,595,543.67 | |
| 存货的减少(元) | 8,626,464.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,940,018.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,545,187.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,339,092.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,873,649.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,534,556.19 | |
| 公告日期 | 2023-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安达创展_2023年中报资产负债表 | 安达创展_2023年中报利润表 |