科拜尔_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,100,407.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,344,432.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,295,307.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 215,740,147.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,992,552.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,417,646.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,673,378.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,600,013.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,683,591.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,317,039.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,317,039.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,317,039.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,139,626.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 965,743.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,105,369.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,894,630.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,634,146.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,011,073.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,645,219.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科拜尔_2022年三季报资产负债表 | 科拜尔_2022年三季报利润表 |